什么是基金资产净值？

时间：2388次浏览2021.03.26提问

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hao231知道平台可亲可爱的匿名用户网友在2388次浏览2021.03.26提问提了关于基金相关的问题，他的提问该怎么什么是基金资产净值？基金希望大家能够帮助她。

详细问题描述及疑问：期待您的答案，我不知道说什么才好,除了谢谢！

匿名用户2021.03.26回答提问者采纳指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，鼎信汇金中的国泰聚信A基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元。